BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fund A3 EUR
BlackRock Global Funds (SICAV domiciled in Luxembourg)
Key Information
Legal Documents
Performance
Analysis

Fund Profile

Category: SICAV

Het Fonds streeft naar een maximaal rendement op uw belegging via een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds. Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Deze vastrentende effecten kunnen zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Asian Development Bank) die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Het Fonds belegt in het gehele scala aan vastrentende effecten, waaronder eventueel beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten)) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD). Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten op de aandelen worden maandelijks uitgekeerd en maandelijks berekend). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. Aandelen voor deze ISIN worden gekocht en verkocht in euro. De respectieve basisvaluta's van het Fonds en de aandelencategorie kunnen verschillen. U kunt dagelijks aandelen kopen en verkopen. De minimale initiële belegging voor deze aandelenklasse is USD 5.000 of de tegenwaarde hiervan in een andere valuta.

Morningstar Rating
More information about the calculation of the Morningstar Ratings
Risk and reward profile
4
Lower Risk
Possible Lower
Returns
Higher Risk
Possible Higher
Returns
Key Information
Closing Price 27/03/20207.80
Morningstar categoryGlobal Emerging Markets Bond
CurrencyEUR
Distribution statusDistributing
ISINLU0200684008
Inception Date01/10/2004
Minimum initial amount90.00 EUR
Fees And Charges
Entry feeNone
Purchase charge0.5% (subject to minimum)
Custody feeNone
Exit feeNone
Sale chargeNone
Ongoing charge1.47% of which 0.50% is paid to MeDirect
Fund management company
AddressBlackRock (Luxembourg) SA 6D route de Trèves Luxembourg L-2633 Luxembourg
Manager NameSergio Trigo Paz
Manager Start Date27/07/2012
Websitewww.blackrock.com
Total Net Assets (mil)0.00 EUR (29/02/2020)
UCITSYes
AdministratorBank of New York Mellon S.A./N.V.

Documents

Prospectus
en 31/12/2019
Annual Report
en 31/08/2018
Semi Annual Report
en 28/02/2019
Morningstar Report
29/03/2020

Performance

Historical returns are no guarantee for future performances. Investing in Financial markets and securities involves risk. Past performance is not a guarantee of future results. Investment losses may occur and investors could lose some or all of their investment in the Fund.
Entry fees, purchase charges, custody fees, exit fees, sale charges and taxes are not included in the calculation of past performance. Ongoing charges (including management fees, administrative fees and other costs) have been taken in to account, as they are already included in the price/NAV of the fund.
Annualised performance in EUR
PeriodAnnualised returnDate
1 year-9.53%27/03/2020
3 years-3.29%27/03/2020
5 years0.36%27/03/2020
10 years5.54%27/03/2020
Since launch5.75%27/03/2020
Cumulative performance in EUR
Performance
YTD 01/01/2020-13.25%
1 month-15.76%
3 months-13.63%
6 months-13.57%
Quarterly Returns
Q 1Q 2Q 3Q 4
2020----
20199.77%1.76%3.00%-0.69%
2018-4.38%1.30%2.33%-1.65%
20172.49%-5.43%-1.29%-1.31%
2016-0.12%7.51%4.19%3.75%
Dividend
Date ex dividendGross dividendPayment Date
31/01/20200.0307/02/2020
31/01/20190.0307/02/2019
31/01/20180.0307/02/2018
31/01/20170.0407/02/2017
29/01/20160.0305/02/2016
30/01/20150.0206/02/2015
31/01/20130.0307/02/2013
31/01/20120.0314/02/2012
31/01/20110.0214/02/2011
29/01/20100.0212/02/2010
30/01/20090.0313/02/2009

Asset Allocation
% Long% Short% Net Assets
Stock0.00%0.00%0.00%
Bond90.95%0.00%90.95%
Cash9.55%0.52%9.04%
Other0.01%0.00%0.01%
Return/Risk Analysis
Risk Measurement1 Year3 Years5 Years
Standard Deviation
5.065.986.25
Sharpe Ratio
0.630.170.45
Sortino Ratio
1.480.280.77
Positive Months10.0021.0035.00
Negative Months2.0015.0024.00
Worst Month-2.51-3.39-5.25
World Regions
No Data Available
Stock Sector Weighting
No Data Available
Top 10 Holdings
HoldingSectorCountry% of Assets
BGF Emerging Markets Corp Bd X2 USD Luxembourg2.90
Ukraine (Republic of) 0% 31/05/2040Ukraine2.13
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030Mexico1.67
Russian Federation 5.25% 23/06/2047Russia1.27
State of Qatar 4.82% 14/03/2049Qatar1.14
Emirate of Abu Dhabi 2.5% 30/09/2029United Arab Emirates1.14
Nigeria (Federal Republic of) 7.14% 23/02/2030Nigeria1.08
Republic of Chile 2.55% 27/01/2032Chile1.01
Republic of South Africa 5.75% 30/09/2049South Africa0.96
Dominican Republic 6.5% 15/02/2048Dominican Republic0.87
Classification of Morningstar Category
Ranking1 Year2 Years3 Years5 Years
Top 25%
Category above the average
Category below the average
Bottom 25%
Morningstar Style Box
No Data Available
7.80
Closing Price
All key information and documents must be reviewed before being able to Invest.